项目自启动以来,双方团队紧密协作,围绕财务管控的全生命周期,打造了一套集财务资产数字化平台、财务共享服务中心、司库管理体系于一体的综合性解决方案。该方案不仅实现了集团统一财务核算标准,财务数据的集中管理、智能分析,还通过流程优化,提升了财务处理效率与准确性,降低了运营成本。更重要的是,它构建了集团级的资金集中管理与风险防控机制,为中国南水北调的资金安全提供了坚实保障。
在财务共享方面,依托财务共享中心实现业务结算全流程线上审批和电子结算,统一作业流程和审核标准,强化内部控制和质量管理,提高资金结算审核质量和效率。依托资金结算中心建立统一资金结算平台,所有通过财务共享中心的支付指令均对接到司库系统通过银企直联通道支付,基本杜绝了支票、现金的使用,有效控制了资金结算风险。所有支付业务均受资金预算和支付预警条件控制,设置付款金额、频次、用途、对象等多维度预警参数和控制阈值,对异常支付进行拦截和预警,防控合规性风险。
同时,司库管理体系的升级,构建了“总部统筹、平台实施、基层执行”三位一体的治理结构,实现了“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标要求,升级为具备价值创造能力的集约型司库体系,为南水北调工程的建设和运营提供了强有力的资金支持。